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三季度减持大数据扫描: 841家公司重要股东已“套现”820亿 科技“牛股”成重点标的

2019年09月10日  07:00   21世纪经济报道   杨坪  

9月9日,在央行全面降准和标普道琼斯指数纳入A股等多重利好之下,A股市场人气高涨,沪指站稳3000点。

9月9日,在央行全面降准和标普道琼斯指数纳入A股等多重利好之下,A股市场人气高涨,沪指站稳3000点。

然而,随着A股行情渐暖,减持风潮也逐渐兴起。

21世纪经济报道记者注意到,走势最为强劲的科技股成为高管减持的“重灾区”,生益科技、沪电股份、闻泰科技等大牛股纷纷发布了减持公告。

9日晚间,铭普光磁、雷科防务、依顿电子等数十家上市公司又发布了与减持相关的公告。

Wind数据显示,截至目前,三季度以来(7月1日至9月9日),A股市场已有474家上市公司发布了拟减持公告,涉及股东977名,其中485名为高管,占比超过一半,按照9日晚间收盘价计算,股东拟减持股份上限对应的总市值上限是1193.64亿元。

其间,重要股东实施减持的企业数量则有841家,减持次数高达4434次,减持参考市值高达820.40亿元,而去年同期,实施减持的企业只有478家,减持次数为2285次,减持参考市值为438.71亿元。

“股东减持的原因有很多种,比如大股东面临资金链压力较大,需要兑现流动性;市场走势比较合理或比较火爆时也容易出现大规模减持现象;可能部分股东对公司未来发展预期并不好,提前退出;另外还有集中解禁因素。”北京一家中型券商研究人士受访指出。

减持公告规模翻倍

9月的开门红大幅提振市场信心,然而部分前期上涨的上市公司股东纷纷开始了减持。

wind数据统计,仅9月6个交易日,就已经有97家上市公司股东发布拟减持公告,涉及166个股东,包括法人和自然人,其中高管87人。

此外,实施减持的股东数量则更为壮大,六个交易日内进行减持的上市公司股东则多达379名,减持次数为696次,涉及上市公司252家,套现资金高达103.81亿元。

如果将时间线放得更长远一些,第三季度以来发布减持报告的企业数量和减持规模约为去年同期的两倍。

但从市场表现来看,遭遇股东减持的上市公司,整体强于其间大盘表现。7月1日至9月9日,上证综指股价整体无波动,均在3024点。但同期841家上市公司平均股价涨幅为8.04%,股价上涨企业数量为509家,占比高达60.52%。

其中涨幅超过100%的企业有6家,最高者如九鼎新材,区间涨幅为281.09%。

除实控人套现离场之外,今年6月以来,公司高管的关联方三次减持九鼎新材股份,合计减持市值预计5937.01万元。

“减持行为与行情有较高的关联度,股价走势越好,越容易出现集中减持的现象,其中有高管的资金需求原因,也存在部分企业存在热点炒作,价值被明显高估。去年由于行情不好,部分股东为了提振投资者的信心,增持居多。”9月9日,华南一家中型券商策略行业分析师受访指出。

科技牛股成“重灾区”

21世纪经济报道记者注意到,趁机减持的大牛股中,受5G商用加速及产业链景气度复苏影响的科技股,在股价不断走牛的同时,成为了减持的“重灾区”。

记者统计发现,三季度以来遭遇二级市场重要股东减持的478家企业中,数量最多的就是计算机行业的上市公司,合计91家,其次是电子行业,合计84家,两大行业减持参考市值分别为78.07亿元和80.24亿元。

上述策略分析师指出,当前的市场环境,以及政策对科技股的支撑力度,使得投资人对优质的硬科技企业颇有信心,科技股的估值显著回升,“贸易摩擦对投资者情绪的影响正在减弱,市场对科技创新的风险偏好在逐步的提升,赛道、壁垒、核心技术、团队的能力等方面具有核心竞争优势的企业更受投资人欢迎。”

具体来看, 5G产业链的企业减持现象突出。正在进行安世半导体收购的闻泰科技就是典型例子,其7月至今股价累计上涨118.99%,是今年A股市场表现最佳的科技股之一。

然而,在闻泰科技股价不断创出新高之际,今年8月6日,公司持股5%以上的股东茅惠英发布了减持计划,拟在未来半年内减持不超过1911.80万股,公告发布次日,茅惠英就减持了1274万股,wind测算的套现市值约为4.37亿元。

此外,今年以来最“火爆”的PCB产业龙头——沪电股份、深南电路、生益科技也纷纷加入减持大军,三家上市公司重要股东自7月以来分别减持12.54万股、288.33万股、22.70万股。

上市公司重要股东接连减持背后,是否预示了“严重高估”或“不看好公司”呢?

9月9日,多名上市公司内部人士向21世纪经济报道记者否认了这一问题。

锐科激光证券部人士在受访时指出:“减持行为主要是出于高管的资金需求,而且他们会采取合适的方式,以减缓对二级市场的冲击,等减持期过半时,我们会进行公告的。” 此前的9月6日晚,公司公告了10名董监高及持股5%以上股东减持计划。

华南另一家公开高管减持计划的知名上市公司董事长也对记者指出:“其实我们很多机构股东,都是在公司上市前进入的,持股超过七八年,一个正常的基金,存续期也就在七八年左右,他们减持也正常。”

该董事长进一步补充道:“还有一些高管,在公司兢兢业业工作十几年,我们的公司治理结构非常规范,并不存在什么内幕交易的行为,他们稍微改善一下住房问题,是情理之中的,当然市场会有不同的猜测,我们也可以理解。”

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