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国家队“三剑客”持股情况曝光:证金、汇金热衷消费

2020年08月19日  07:00  21世纪经济报道  叶麦穗 

随着A股半年报的逐步披露,股市“神枪手”——社保基金的持股情况曝光。

随着A股半年报的逐步披露,股市“神枪手”——社保基金的持股情况曝光。

根据同花顺统计,截至8月18日,社保基金在118只个股的前十大流通股东中现身,其中新进35股、增持52股、减持36股。

科创板绩优公司也成为社保基金追逐的对象,目前社保基金已经在12家科创板公司中现身。

此外,证金和汇金的持股情况也逐步浮出水面,整体来看,两家公司继续“喝酒吃药”。

12只科创板个股受青睐

目前来看,二季度社保基金持股市值最大的个股是双汇发展,有6只社保基金扎堆其中,合计持有8910.3万股,合计市值高达41.1亿元。其中有4只社保基金在二季度增仓了双汇发展,二季度双汇发展上涨20.34%,相比一季度,社保基金持有市值增加12.3亿元。

8月11日晚间,双汇发展披露半年报称,2020年上半年实现营业总收入363.73亿元,同比上升42.99%;实现归属于母公司股东的净利润30.41亿元,同比上升26.74%。

社保基金新建仓股票中,东方财富成为新宠儿,社保113组合、112组合和养老保险802组合在二季度同时新入,合计买入1.6亿股,其中社保113组合买入最多,达到6369.9万股,截至二季度末合计持股市值高达32.8亿元。

东方财富8月11日晚间发布半年报显示,上半年公司业绩大增,其中实现营收33.38亿元,同比增长67.09%;净利润18.09亿,同比增长107.69%。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是八亿时空,社保118组合持有153.33万股,持股量占流通股比例为7.36%,为第一大流通股东。八亿时空为科创板公司,今年上半年实现营收2.84亿元,同比增长38.24%;净利润8449万元,同比增长46.9%。

根据同花顺统计,截至8月18日,社保基金持有12只科创板个股,其中持有市值过亿的个股有三只,分别是华润微、南微医学和博瑞医药。

市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均上涨22.1%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,西藏药业累计涨幅85.91%,在新进个股中表现名列前茅;北摩高科、良信电器等分别上涨75.95%、61.6%位居其后。

证金、汇金爱“消费”

除了社保基金,国家队“三剑客”中的中国证券金融股份有限公司(下称“证金”)、中央汇金资产管理公司(下称“汇金”)的持股情况也备受市场关注。

同花顺数据显示,截至8月18日已披露半年报的上市公司中,汇金出现在143家上市公司前十大流通股股东名单上,证金(包括中证金融资产管理计划)现身119家公司前十大流通股股股东名单。从持股情况看,二季度两家公司贯彻了“喝酒吃药”的原则。

从汇金持股市值来看,持有贵州茅台最多,截至今年6月底,持有贵州茅台1078.7万股,为第五大流通股股东,持仓市值高达157.8亿元。今年二季度贵州茅台上涨33.7%,为汇金增厚了收益。

持股市值紧随其后的是恒瑞医药、东方财富、海康威视和双汇发展,市值分别为45.5亿元、23.6亿元、20亿元和14.6亿元,持有中国联通和生益科技的市值也超过13亿元。

从证金持股情况看,截至二季度,持有贵州茅台股票市值高达117.6亿元,持有恒瑞医药股票市值73.4亿元,持有国泰君安股票市值45亿元,持有华兰生物、双汇发展等股票市值超过26亿元。

从加仓情况看,证金新进了华邦健康、华菱星马、长虹美菱和福斯特等个股。

从历史业绩来看,社保基金一直是股市“神枪手”。2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。截至2019年末,累计投资收益额1.25万亿元,年均投资收益率8.15%。自2010年以来,社保基金仅2018年出现亏损,其余年份均是盈利。

前海开源首席经济学家杨德龙在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“社保基金、证金、汇金等国家队,是真正的价值投资,不会受到市场情绪波动的困扰,可以真正做到高抛低吸。此前市场较为低迷时,散户都在观望,国家队则在大举加仓。在A股市场只有坚持基本面研究,坚持价值投资,投资者才能最终获得胜利。炒概念、炒题材等方式,往往难以获得好的投资回报。这一点在过去三年里已经有比较好的诠释,未来还将继续印证。”

银华基金的基金经理贾鹏在接受采访时也认为,股票投资肯定会面临大盘、个股波动。引起大盘波动最常见的是突发的宏观事件,比如政策变动等。引起个股波动的原因更多,除了大盘波动以外,行业政策变化、公司舆情等都会引起股价波动。典型的处理流程一般是,定量化分析这些因素对公司基本面的影响,是长期还是短期影响,在股价中已经反映了多少。在这个评估的基础上,再做决定,是要止损离场,还是逢低加仓。不过这样做的前提,就是投资者买入股票时,已经对它的基本面和定价做了深思熟虑的考量,一旦遭遇波动,才能在较短时间内做出相对合理的评估。因此参考社保或者证金、汇金的理念是一个不错的投资办法。

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