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比特币迭创新高背后:华尔街机构借“特斯拉入场”炒作获利

2021年02月20日  05:00  21世纪经济报道  陈植 

受特斯拉斥资15亿美元投资比特币,且未来可能接受比特币作为购车款的影响,2月18日比特币一举站上5万美元整数关口。截至2月19日19时,比特币再度触及52730.3美元,持续刷新历史新高。

“感谢特斯拉创始人马斯克的神助攻,让比特币在春节期间终于站上50000美元关口。”一位比特币投资者在微信朋友圈留言感慨。

受特斯拉斥资15亿美元投资比特币,且未来可能接受比特币作为购车款的影响,2月18日比特币一举站上5万美元整数关口。

截至2月19日19时,比特币再度触及52730.3美元,持续刷新历史新高。

火币联合创始人杜均向记者表示,春节期间比特币飙涨行情,主要由特斯拉投资比特币触发,令市场买涨人气再度激发。因为众多投资机构意识到,越来越多行业正计划接受比特币作为新的支付方式,令比特币需求进一步上涨。此外,随着全球央行持续加码货币宽松,以及各国持续加大财政刺激计划规模,越来越多投资机构将比特币作为对抗通胀的新工具。

比特币飙涨的背后,是越来越多散户投资者面临新的爆仓风险。

在2月18日比特币上涨突破52000美元当天,比特币家园数据显示,当天逾5万人爆仓,爆仓金额超过27亿美元。

“毕竟,比特币飙涨必然会积累大量获利盘,每次价格创新高后都会引发部分短线投资者获利离场,投资者必须注意比特币上涨过程的价格剧烈波动风险。” 杜均指出。

值得注意的是,面对持续飙涨的比特币,西方发达国家金融监管部门再度发出风险警示声音。

加拿大央行副行长莱恩(Tim Lane)指出,与其将近期比特币价格飙升视为一种趋势,倒不如说更像是一场投机狂热。

与此同时,美国金融监管部门依然将VanEckAssociates corp、Bitwise Asset Management等机构的比特币ETF申请拒之门外,原因是美国金融监管部门认为比特币交易存在价格操纵与交易基础设施不够完善等问题。

杜均坦言,当前比特币的监管前景仍具有较高的不确定性,比特币能否大范围普及与获得市场更大范畴的信任,与监管环境息息相关。但长远而言,加密货币的交易能否趋于合法合规,对其未来发展具有举足轻重的作用。

华尔街机构押注比特币“供需趋紧”

“如今机构炒作比特币获利变得极其简单——只要大型机构入场,众多机构就会集体推高比特币价格。”一家参与比特币投资的华尔街对冲基金经理向记者透露。

在他看来,春节期间比特币之所以能一举突破52000美元,恰恰得益于众多大型机构“入场”激发了市场强烈买涨人气——除了特斯拉斥资15亿美元、纽约梅隆银行将代表其资产管理客户持有、转让与发行比特币与其他加密货币,万事达则决定在其支付网络中支持“加密货币”、允许更多商店接受它作为支付手段,都令华尔街投资机构纷纷押注比特币继续飙涨。

2月19日,随着全球首个比特币ETF——Purpose Bitcoin ETF(BTCC)在多伦多证券交易所上市交易,这些华尔街投资机构又迎来了新的炒高比特币获利题材。

一位美国数字货币交易所人士向记者坦言,春节期间比特币飙涨的最大资本推手,主要是华尔街对冲基金与家族办公室。他们的投资逻辑,是比特币供应受限(每四年供应减半),但越来越多行业接受比特币作为支付、交易工具令其需求持续增加,因此未来比特币的供需关系日益紧张,令其均衡价格持续上涨。

杜均告诉记者,如今不少华尔街投资机构将比特币作为“数字黄金”进行配置,因为他们认为比特币已成为对抗全球货币泛滥与通胀压力上升的新工具。

记者多方了解到,尽管众多华尔街投资机构热捧比特币,但他们更多将比特币作为一种交易获利工具,尚未纳入长期持有的储备资产,原因是监管不确定性与比特币价格波动较大。

“事实上,华尔街投资机构的炒作买涨盘,正令越来越多散户投资者陷入新的爆仓风险。”上述美国数字货币交易所人士指出。仅2月18日当天,全网逾5万散户投资者因比特币涨破52000美元而遭遇爆仓,爆仓金额逾27亿美元。

在他看来,目前遭遇爆仓的散户投资者主要分成两类,少部分是逢高沽空者,大部分是高杠杆买涨者,他们看准了比特币上涨趋势,却因资金杠杆倍数过高,只要比特币稍微回落就遭遇爆仓。

“尤其是以50-100倍资金杠杆追涨比特币的散户投资者,只要比特币在上涨过程稍微回调1%-2%,就一下子陷入爆仓困局。”他指出。这些散户投资者之所以爆仓,一方面是赌性与资金杠杆倍数太强,导致投资风险成倍增加,另一方面也折射出机构与散户之间的不同心态——面对比特币持续上涨,华尔街投资机构则采取反复高抛低吸的获利策略,不少散户则一味追涨比特币,反而沦为最后的“接盘侠”。

欧美金融监管部门密切关注比特币“搅动”金融市场系统性风险

面对持续飙涨的比特币,西方国家金融监管部门正密切关注其隐藏的金融市场风险。

美国银行(Bank of America)发布的最新调查显示,随着比特币成为金融市场“最拥挤”的交易,一些国家政策制定者开始对这种狂热交易发出警告。

记者多方了解到,随着越来越多投资机构与散户入场投资比特币,当前西方国家金融监管部门正担心比特币价格一旦大幅回调,可能会触发新的连锁反应——包括机构止损避险带动其他资产类别价格无序剧烈波动,由此触发新的金融市场系统性风险。因此不少西方国家金融监管部门对比特币投资品种的放行仍持谨慎态度。

比如美国证券交易委员会(SEC)始终不予批准多家资产管理机构发行比特币ETF的申请,原因是他们认为比特币仍存在监管不完善与价格操纵等问题。

一位熟悉美国加密数字货币监管的基金经理向记者透露,目前美国监管部门仍认为比特币等加密数字货币投资交易的基础设施监管不够完善,比如他们无法了解比特币账户所有人的真实信息,无法跟踪比特币交易资金流向,难以评估资金进出比特币是否符合反洗钱反恐怖融资等监管规定。此外,在GME逼空事件爆发后,美国金融监管部门也对比特币易受价格操纵状况相当警惕,因此他们宁愿选择暂缓批准比特币ETF上市,避免更多投资者遭遇上述投资风险与合规压力。

值得注意的是,越来越多国家金融监管部门正在推进央行数字货币(CBDC)研究开发,从而规避上述风险。数据显示,当前全球约80%央行正在从事CBDC的研究、实验与开发,10%的国家已上线试点项目。此外,BIS、IMF、G7集团等国际组织正加快展开CBDC联合研究,推动建立国际合作与标准。

“由于监管措施从严,以及多国央行数字货币(CBDC)面世所带来的竞争,现有加密数字货币的价值很可能会归零。持有加密数字货币的投资者,因此会失去他们的资产。” 欧洲央行管理委员会成员马克鲁夫(Gabriel Makhlouf)警告称。

火币研究院发布的全球区块链产业全景与趋势报告(2020-2021)则指出,目前SEC逐渐掌握美国加密数字货币监管的实际主导权,未来SEC根据功能对不同数字货币进行分类,可能很大幅度影响比特币等数字货币的市场估值与发展前景。

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