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机构本周建议 “买入”77股 42股有望大涨逾三成
2019-03-09 投资快报 张厚培
本周A股冲高回。其中，沪指一度冲至3129.94点的近9个月新高，创业板指1719.15点的近8个月新高，不过周五大幅度回吐。截止周五收盘，沪指周累计跌0.81%;深成指涨2.14%;创业板指涨5.52%。此前市况向好，加之年报披露正如持续展开，券商研究员纷纷根据相关公司的业绩预告等，对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。据同花顺iFinD统计数据显示，本周(3月4日至8日)券商给予77家公司“买入”评级。给出具体目标价的公司中，42家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾三成的上涨空间。
这当中，唐人神(002567)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价空间最大。天风证券研究员吴立在3月7日撰写的题为《唐人神：1-2月出栏量大超市场预期，预计全年继续保持高速增长!》报告中指出，截止2018年9月30日，公司生产性生物资产1.36亿元，同增 16%，环减 3.28%;在建工程 3.23 亿元，同增 51%，环增 0.45%。根据 2018 年快报中披露2018年底公司资产负债率较2018Q3继续下降，为37.83%，具有良好融资潜力。预计不考虑外购猪场情况下，2019-2020年，公司出栏规模分别为120万头、220万头，而我们预估2018 年出栏量为70万头，2019年-2021 年将是公司出栏高增长阶段。此外，从估值来看，公司的估值仍处于低位!给予公司目标价20.40元和“买入”评级。按公司周五收盘价才11.62元算，股价还将大涨75.56%。
3月6日晚间。唐人神发布公告，公司1-2月生猪销量合计18.2万头，同比增加110%;销售收入合计16,118万元，同比增加53%。1-2 月生猪销量、销售收入同比增幅较大的主要原因是公司在生猪养殖产业的持续扩张及生猪产能的进一步释放。吴立指出，从过去的三轮周期来看， 15-16年的周期上涨 15个月，猪价涨幅 99%;10-11年的周期上涨17个月，猪价涨幅103%;2006年在蓝耳病的影响下则持续上涨23个月，猪价涨幅高达 192%!此次非洲猪瘟的影响远高于06年蓝耳病，产能去化的更深、更快，影响时间也更长。因此，预计本轮周期上涨时间将持续2-3年，周期高点将超过25元/公斤，部分地区将达到30元/公斤。
值得一提的是，金地集团(600383)、东方财富(300059)、正邦科技(002157)、万科A(000002)和平安银行(000001)这5家周五的收盘价较至少两家券商研究员给出的目标价还有逾三成的上涨空间。不过，本周更受关注的是中国人保(601319)和中信建投(601066)有两家累计涨幅较大的“领头羊”被券商研究员给予“卖出”评级。而他们的股价在被给予“卖出”评级后，股价双双跌停。
其中，中国人保被中信证券给予“卖出”评级，中信证券3月7日发布研报认为，中国人保A股存在较大的估值下行风险，给予“卖出”评级。中信证券指出，预计受益于公司财产险业务13%左右的ROE水平，寿险业务从补提准备金进入释放准备金，中国人保未来三年摊薄ROE为9-10%左右，对应每股净资产复合增速为10%左右。参照市场估值平均水平，分别按PB和PEV分部估值看，预计公司2019年合理股价为每股4.71-5.38元，对应 1.25-1.42 倍 PB，对应13.1-15.0倍PE，预计未来一年股价潜在下跌空间超过53.9%。截至3月7日收盘，中国人保收报12.83元，自2019年年初至今累积涨幅高达138.48%。(记者注：按公司3月8日最新收盘价11.55算，下跌空间超过53.42%)。
中信建投被华泰证券给予“卖出”评级。3月8日早盘前，华泰证券发表研报称，中信建投A股2019年PB估值4.5倍(乐观假设下业绩预测)，显著高于同梯队券商当前1.4-2倍PB和国际投行1-2倍PB估值水平。预计合理股价在13.86-17.33元/股。PB估值存在较大下行风险，下调至“卖出”评级。相对7日的收盘价，下调幅度为44%-55%。数据显示，截至3月7日收盘，中信建投A股收报28.04元，自2019年年初至今累积涨幅高达257.75%。(记者注：按公司3月8日最新收盘价28.04算，下跌空间超过38.19%)。
周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有30%以上涨幅的股票一览表
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研究 |
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代码 |
名称 |
机构 |
人员 |
日期 |
目标价(前复权) |
收盘价 |
股价上涨空间(%) |
|
002567.SZ |
唐人神 |
天风证券 |
吴立 |
2019-03-07 |
20.40 |
11.62 |
75.56 |
|
000902.SZ |
新洋丰 |
中信证券 |
王喆 |
2019-03-05 |
17.00 |
9.76 |
74.18 |
|
002157.SZ |
正邦科技 |
天风证券 |
吴立 |
2019-03-07 |
29.80 |
17.58 |
69.51 |
|
000625.SZ |
长安汽车 |
天风证券 |
邓学 |
2019-03-08 |
12.90 |
7.87 |
63.91 |
|
002123.SZ |
梦网集团 |
安信证券 |
胡又文 |
2019-03-07 |
18.60 |
11.42 |
62.87 |
|
600366.SH |
宁波韵升 |
中信证券 |
敖翀 |
2019-03-05 |
10.50 |
6.48 |
62.04 |
|
000401.SZ |
冀东水泥 |
太平洋 |
闫广 |
2019-03-05 |
24.40 |
15.40 |
58.44 |
|
600398.SH |
海澜之家 |
申万宏源 |
王立平 |
2019-03-08 |
14.90 |
9.63 |
54.72 |
|
600483.SH |
福能股份 |
联讯证券 |
韩晨 |
2019-03-04 |
14.00 |
9.05 |
54.70 |
|
002594.SZ |
比亚迪 |
天风证券 |
邓学 |
2019-03-08 |
78.10 |
51.12 |
52.78 |
|
601128.SH |
常熟银行 |
中信建投 |
杨荣 |
2019-03-04 |
12.00 |
7.86 |
52.67 |
|
600984.SH |
建设机械 |
东北证券 |
刘军 |
2019-03-05 |
9.66 |
6.34 |
52.37 |
|
603186.SH |
华正新材 |
中信建投 |
武超则 |
2019-03-07 |
39.36 |
26.07 |
50.98 |
|
600383.SH |
金地集团 |
中信证券 |
陈聪 |
2019-03-07 |
17.28 |
11.67 |
48.07 |
|
300059.SZ |
东方财富 |
东北证券 |
闻学臣 |
2019-03-06 |
28.00 |
19.30 |
45.08 |
|
300571.SZ |
平治信息 |
天风证券 |
文浩 |
2019-03-06 |
81.00 |
56.00 |
44.64 |
|
300498.SZ |
温氏股份 |
天风证券 |
吴立 |
2019-03-05 |
57.00 |
39.54 |
44.16 |
|
000887.SZ |
中鼎股份 |
天风证券 |
邓学 |
2019-03-05 |
18.00 |
12.50 |
44.00 |
|
601633.SH |
长城汽车 |
太平洋 |
白宇 |
2019-03-08 |
10.56 |
7.38 |
43.09 |
|
002157.SZ |
正邦科技 |
中信证券 |
盛夏 |
2019-03-05 |
25.00 |
17.58 |
42.21 |
|
600160.SH |
巨化股份 |
财通证券 |
虞小波 |
2019-03-04 |
10.70 |
7.53 |
42.10 |
|
601012.SH |
隆基股份 |
中信建投 |
王革 |
2019-03-08 |
35.84 |
25.31 |
41.60 |
|
002675.SZ |
东诚药业 |
太平洋 |
杜佐远 |
2019-03-04 |
16.71 |
11.81 |
41.49 |
|
002092.SZ |
中泰化学 |
太平洋 |
柳强 |
2019-03-07 |
13.10 |
9.27 |
41.32 |
|
002146.SZ |
荣盛发展 |
东北证券 |
高建 |
2019-03-06 |
14.00 |
9.94 |
40.85 |
|
000001.SZ |
平安银行 |
天风证券 |
廖志明 |
2019-03-07 |
17.32 |
12.30 |
40.81 |
|
002511.SZ |
中顺洁柔 |
国盛证券 |
丁婷婷 |
2019-03-04 |
11.37 |
8.08 |
40.72 |
|
000002.SZ |
万科A |
安信证券 |
黄守宏 |
2019-03-05 |
38.50 |
27.40 |
40.51 |
|
600466.SH |
蓝光发展 |
西南证券 |
胡华如 |
2019-03-05 |
8.75 |
6.25 |
40.00 |
|
000961.SZ |
中南建设 |
东北证券 |
高建 |
2019-03-08 |
11.00 |
7.90 |
39.24 |
|
000001.SZ |
平安银行 |
中信建投 |
杨荣 |
2019-03-07 |
17.00 |
12.30 |
38.21 |
|
600048.SH |
保利地产 |
安信证券 |
黄守宏 |
2019-03-08 |
18.00 |
13.04 |
38.04 |
|
300409.SZ |
道氏技术 |
国盛证券 |
王席鑫 |
2019-03-07 |
25.25 |
18.49 |
36.56 |
|
600702.SH |
舍得酒业 |
中信建投 |
安雅泽 |
2019-03-04 |
37.00 |
27.12 |
36.43 |
|
300059.SZ |
东方财富 |
西部证券 |
刘浩 |
2019-03-05 |
26.18 |
19.30 |
35.65 |
|
600362.SH |
江西铜业 |
光大证券 |
李伟峰 |
2019-03-05 |
20.86 |
15.53 |
34.32 |
|
600297.SH |
广汇汽车 |
太平洋 |
白宇 |
2019-03-04 |
6.60 |
4.94 |
33.60 |
|
603806.SH |
福斯特 |
太平洋 |
杨伟 |
2019-03-05 |
45.00 |
33.74 |
33.37 |
|
300073.SZ |
当升科技 |
中信证券 |
敖翀 |
2019-03-07 |
39.60 |
29.80 |
32.89 |
|
002572.SZ |
索菲亚 |
西南证券 |
蔡欣 |
2019-03-05 |
27.37 |
20.61 |
32.80 |
|
600061.SH |
国投资本 |
西南证券 |
郎达群 |
2019-03-04 |
18.80 |
14.16 |
32.77 |
|
300438.SZ |
鹏辉能源 |
中信证券 |
陈俊斌 |
2019-03-06 |
30.60 |
23.10 |
32.47 |
|
000002.SZ |
万科A |
中信证券 |
陈聪 |
2019-03-05 |
36.24 |
27.40 |
32.26 |
|
603200.SH |
上海洗霸 |
天风证券 |
于夕朦 |
2019-03-07 |
49.50 |
37.51 |
31.96 |
|
600383.SH |
金地集团 |
光大证券 |
何缅南 |
2019-03-04 |
15.40 |
11.67 |
31.96 |
|
601009.SH |
南京银行 |
太平洋 |
孙立金 |
2019-03-06 |
10.20 |
7.80 |
30.77 |
|
601137.SH |
博威合金 |
安信证券 |
齐丁 |
2019-03-07 |
12.60 |
9.65 |
30.57 |
数据来源：同花顺iFinD
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