周一，大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点。盘面上，猪肉板块全天大涨，相关股票午后掀涨停潮。医药股走强，猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃，光伏、储能、锂矿等板块内个股走强，通威股份涨停创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，多股跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿，较上个交易日放量791亿。板块方面，猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前，半导体、MicroLED概念、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。

从盘面来看，养殖业、储能、光伏、CRO、锂矿等板块涨幅居前，资金做多情绪强烈，而上周涨幅居前的旅游酒店、免税、汽车芯片等板块跌幅居前，整体半导体行业受到外围多家巨头砍单，隔夜美股半导体逆势下跌的双重影响，全天低开低走，整体行业景气度来看消费电子领域受到通胀压力以及产品迭代不及预期双重影响景气度有所下滑，但汽车电子相关的MCU、电源芯片整体景气度依然维持高位，后续随着新能源车销量进入加速上涨，行业景气度有望维持高位。整体来看当前市场热点轮动较快，投资者对于热点炒作概念需要警惕，当前市场资金对于中报业绩确定性高、景气度高的行业持续性较好，题材炒作的持续性较差，把握好介入时机，切勿冲动追涨。

北向资金方面，全天呈现单边买入的态势，全天净买入45.01亿元；其中沪股通净买入15.43亿元，深股通净买入29.58亿元。从成交明显来看，北向资金一方面围绕确定性较高的光伏、锂电产业链为中心进行扩散，另一方面围绕经济恢复、消费困境反转为核心，开始布局医药医美、生猪养殖、食品预制场等。投资者在当前市场环境下，亦可学习北向资金进行均衡配置，消费成长两手抓。

越声理财表示，当前市场主线已经开始围绕中报业绩展开，当中以新能源上游资源类个股关注度尤为高，一方面是六月份新能源造车新势力销量齐齐破万，比亚迪、华为问界M5维持高增长，对此锂矿、电解液、负极等需求维持高位，业绩有望出现超预期增长。另一方面，硅料龙头通威股份接连斩获大额订单、三氯氢硅龙头业绩维持高增长，再次佐证光伏行业景气度高涨。两大因素影响下，资金开始深挖业绩有望超预期的细分板块以及核心标的，投资者亦可积极布局中报行情。

技术面来看，近期大盘所面临年线压力，目前指数或将进入横盘整理期，尽管今日再次站上3400点，但后续指数或仍然在3400点-3280点之间继续维持箱体整理，在充分蓄力后市场重心有望逐步上移。总体而言，市场短期还是偏震荡为主，市场依然是结构性分化行情。操作上，近期中报业绩方面受到了市场的广泛关注，一方面是可挖掘整体业绩确定性高的赛道板块：诸如风光电储、汽车产业链、新能源上游资源类等，另一方面是可以挖掘业绩存在困境反转，行业逐步走出至暗时刻的消费复苏领域，诸如酒店餐饮、食品饮料、生猪养殖等。

来源：越声理财

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