华源证券广东分公司首席投资顾问王君毅
(广东广播电台特邀嘉宾,第三届粤港澳大湾区投资高峰论坛特邀嘉宾)
SAC执业证书编号:S1350620030001
【热点事件解读】
1、国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号),现就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
投顾点评:目前为了促进消费,国家也是不遗余力地进行更多政策扶持,对于家电,汽车,设备等会有一定的资金关注,可以继续对这部分板块进行观察,后期真金白银投入后,会有一定的表现。
2、上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024—2027年)》,其中提出,促进人工智能与制造业深度融合。创建国家人形机器人制造业创新中心,在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域,打造一批人形机器人赋能制造应用场景,形成机器人生产解决方案。
投顾点评:目前特斯拉推进的机器人概念,后期我国也会有不断地跟进,尤其是在人工智能方向的生产,世界形势发展必要的趋势,也是有不小的空间。
【7月26日一周市场回顾】
本周各大指数均收出周阴线,也结束了前两个周的周阳线状态,也未尝不是一件好事,下个周预计有一定的机会。
从市净率来看,破净家数已经有接近800家公司,平均市盈率只有2倍多一点,市盈率也是在17-18倍左右徘徊,整体市场已经进入不错的低估值状态,从大盘指数KDJ的拐头向上,MACD的拐头金叉,都是对市场可能重新产生反弹的有利条件。昨天的文章已经讲到:
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨1.45%,创业板指涨0.92%,北证50指涨0.6%,沪深京三市成交额6105亿元,其中沪深两市6061亿元,较上日放量175亿元。两市超4400只个股上涨。
市场初步进入价值低估区域,下一个颈线支撑在2870点,目前看来支撑力度还是比较强的,接下来市场有戏了!
深证成指的支撑位目前初步企稳,就看后市资金流走势了。
【板块分析】
板块题材上,家电、汽车拆解、商业航天、军工装备、农机板块涨幅居前;银行、光伏、ST、高位红利股跌幅居前。
今日典型的政策趋势,尤其是以旧换新策略有明显的机会,家电,汽车拆解,农机,都是以旧换新的代表板块,而银行调整反而让市场有了更多的活力,这是不错的机会。
【关注方向】
板块机会:
1.以旧换新,通用设备,专用设备,家电家居,汽车等大规模设备更新(5年投入万亿)
2.科技与创新,半导体芯片和集成芯片概念,技术升级概念。
3.人工智能大数据
4.公共交通,交通运输,水利建设板块(国家政策支持,防御性品种)
5.汽车整车业务和新能源汽车产业链,人工智能,无人驾驶汽车产业链。
6.DRG/DIP 医疗改革概念
【市场展望】
在经历了本周的周阴线调整之后,正如上面谈论到的,市场已经进入低估价值阶段,随时出现反弹和部分板块的企稳上攻机会即将来临。
接下来市场将会有不错的低吸良机,注意涨幅过大的仍旧遵循冲高高抛的操作思路,不要不舍得出局,只有把主动权把握在自己手里,才是真正学会操作的投资者。也许春天不远了,低估值的市场状态已经出现了,这个位置的确已经不高,选择好优质标的,参考政策和资金投入的行业方向,来回参考便可。
回避雷区:
1、财务类风险超过两项,且股价持续处于下跌通道而未出现稳定迹象的情况,应坚决避免投资。
2、市场类风险超过2项,也是要谨慎回避。
3、没有财务类风险,交易类风险不超过3项则还可以观察
4、存在ST风险的坚决回避。
一.筛选强势通道的标的,5天均线,10天均线,20天均线上方,并且多头排列。
二.公司没有雷区,请注意及时收听回放。
三.切记在调整的过程中进行低位的条件单设置,分成王氏三三法则,每一次进场设置好进场分批次,三分之一或者九分之一等量设置。
四.进场的时候切记一定要做好止盈止损的设置,只有学会回避风险,学会出局,方为真正的投资者。