周五三大指数集体上攻，上证指收于3404.08点，涨幅1.05%；深证成指收于10791.34点，涨幅1.47%；创业板指收于2267.06点，涨幅2.05%。两市全天成交额达到17888亿元，较上日放量2902亿元。板块方面，行业板块多数收涨，保险板块大涨，文化传媒、教育、游戏、医疗服务、公用事业、航空机场、工程建设、房地产服务板块涨幅居前，电机板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3600只，题材股炒作情绪高涨，涨停股票数量超百只。 

AI应用方向再度大涨，AIGC概念全线爆发，佳云科技、福石控股等多股涨停。传媒板块涨势横向发散至出版、广电系，中原传媒、山东出版、湖北广电等多股涨停。本轮AI应用题材爆发的导火索在于12月5日，OpenAI官方在X上发布帖子称，“12天、12场直播，一堆大大小小的新东西，OpenAI的12天活动期从今天开始。”引发了市场对于AI应用的想象空间，期待有新的亮点落地。 

另外，周五机器人板块午后卷土重来，埃夫特盘中大涨17%，山东矿机、五洲新春、大业股份、泰尔股份继续连板，柯力传感、中大力德、爱仕达先后封板。对于人形机器人方向，机构一致认为近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。 

周五大盘指数能够顺利突破3400点，离不开金融板块的发力，尤其是保险板块大涨3.56%，天茂集团二连板，新华保险盘中一度涨停。而对于周五指数的发力突破的原因分析，一方面是近期利好持续积累；另一方面亦是抵达了年底两大会议的时间窗口，市场可能预期会有刺激政策出台。叠加外资机构瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。”

越声理财表示，随着政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。短期内，市场交易或仍然围绕政策预期展开，2024年12月与2025年3月或将是市场行情演绎的重要时间节点。市场面临的风险或仍来源于外部，预计市场风格介于均衡与成长之间。成长风格行业中，12月建议重点关注证券、AI应用、机器人、半导体芯片等。均衡偏经济风格板块中，12月建议重点关注保险、房地产开发、新能源等。操作上，可轻指数重题材精个股，由于题材热点依然是轮动，建议组合配置，在看好的方向中低吸布局。