三大指数止步3连阳 AI产业链首迎大分歧

2025年02月11日 22:14   投资快报   越声理财,谢青山

 


 

昨日市场全天震荡调整,创业板指领跌。两市全天成交额1.64万亿元,较上个交易日缩量949亿元。盘面上,市场热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。从板块来看,DeepSeek概念股走势分化,每日互动等大幅冲高回落。传媒影视股逆势大涨,光线传媒涨停创历史新高。黄金股集体走强。下跌方面,芯片股展开调整。截至收盘,沪指跌0.12%,深成指跌0.69%,创业板指跌1.43%。 

板块上,黄金概念股全天强势,莱绅通灵等多股大涨。不过需注意的是,黄金股整体的上涨逻辑较为独立,对于盘面整体的带动作用有限,在目前以AI为代表的科技股风格作为市场主导的背景下,对于黄金股仍先以轮动的支线看待。 

另外,文化传媒、IP经济概念涨幅居前,光线传媒午后涨停,另有多只传媒股跟涨。消息面上,灯塔专业版2月11日预测,《哪吒2》总票房将达到145.28亿元。春节档再次验证了在优质供给下,观影需求十分旺盛,后续有望从单一的票房经济向IP生态构建转型。另一方面,文化传媒依旧是AI技术深度赋能的方向,影视领域,文生视频模型发展迅速,为特效制作、脚本设计等提供了强大支持。故文化传媒午后爆发除了受到光线传媒的带动,也可视为AI应用方向的补涨。 

市场层面,日内整体赚钱效应有所下降。资金也开始加速流入以DeepSeek概念为代表的高位连板股。午后每日互动、首都在线等前排人气标的也出现明显冲高大幅回落。DeepSeek概念演绎至今累积了较多获利盘,部分资金兑现也在情理之中。今日的反馈较为关键,若相关个股能够迅速获得资金回流修复,那么在筹码充分换手后或仍具冲高动能,若延续调整的话,则需注意其余前排标的分歧加剧。 

越声理财认为,指数在此前日线三连阳连续普涨行情后,出现获利盘兑现集中释放也在情理之中。Deep概念日内随大幅分化,但AI赋能万物带动的国内资产重估的逻辑仍在延续。考虑日内是DeepSeek概念的首次大级别分歧,后续重新修复加强仍是大概率事件。策略上,建议继续围绕AI方向把握核心前排个股低吸机会。

 

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