三大指数放量震荡走高 机器人概念午后资金回流

2025年02月18日 11:36   投资快报   越声理财,谢青山

 


 

昨日市场冲高回落,三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.94万亿元,较上个交易日放量2265亿元。盘面上,热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场近3600只个股上涨。从板块来看,AI应用股继续活跃,腾讯云、AI医疗、教育等方向大涨。机器人概念股午后爆发。AMC概念股震荡走强。下跌方面,DeepSeek概念股冲高回落走势分化。截至收盘,沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%。

 

板块上,腾讯云概念全天强势,科华数据、云赛智联等个股涨停。消息面上,腾讯方面表示,微信AI搜索近日正式灰度测试接入DeepSeek。微信生态中还有超过300万个小程序(9亿+的月活),随着DS模型能力的提升,微信如果推出个人数字助理,AI应用或将迎来全面普及。后续可关注两种类型的公司:1)有数据、有客户、有场景的软件企业;2)模型私有化需求增加,利好一体机、超融合和B端服务外包企业。

 

此外,机器人概念股午后再迎爆发,长盛轴承涨停再创历史新高,景兴纸业、中大力德、冀东装备等个股涨停,汉威科技、长盈精密等多股涨超10%。消息面上,近日,宇树科技官方宣布其机器人算法完成升级,可实现流畅的舞蹈表演。今年迎来有关于机器人产业链的利好催化不断,马斯克明确表示,2025年为人形机器人量产元年,2026年10倍增长至5-10万台,2027年再翻倍至50-100万台。而同时国内华为等入局、国产人形和相关配套企业进展也如火如荼。故随着零部件降本与人形机器人商业化落地。关注具备技术或者产业链卡位优势的企业。

 

越声理财认为,本轮DeepSeek行情演绎至今,已经进入淘汰赛阶段,随着云以及部分应用内部的个股分化加剧,部分资金开始回流算力硬件方向(如CPO、液冷服务器、数据中心等)。整体而言AI内部呈现出相对良性的轮动结构。总体来看,市场近期量能始终维持1.7万亿元上方,资金交投活跃,在中期趋势转入多头的背景下,即使短线陷入分化调整空间也或相对有限,后续依旧可围绕着以AI、人形机器人为代表的科技股方向,把握轮动节奏,寻找低吸机会。

 

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