热点情报

1. 超预期，资本市场大反攻

美股股指期货全面反弹，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1.8%。美股夜盘，中概股反弹，阿里巴巴涨4.8%。

解读：

“TACO”交易再次上演，A股港股虽然低开，但盘中出现明显反弹。

其中科创50指数翻红，半导体、稀土方向领涨。

4月以来，全球“TACO”交易多次出现，事后来看，由“TACO”交易带来的下跌，往往是较好的加仓时机。

2. 国产软件爆发

A股金山办公一度上涨18%，消息方面，有网友发现，商务部10月9日发布2025年第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用wps格式，申请文件须以中文提交两大细节引发热议。

解读：

老股民都知道，牛市中每一次巨震，都有可能带来风格切换。4月冲击后，海外算力产业链开始走强，“易中天”股价翻了几倍。

这一次也有可能切换，硬件主要看国产半导体，软件主要看国产软件。前期偏弱的消费、金融等，也有可能迎来轮动。

3. 半导体产业链持续走强

半导体产业链持续走强，晶圆代工、先进封装等方向拉升，华虹公司涨超10%。

消息面上，根据弗若斯特沙利文报告，预计到2029年，全球晶圆代工市场将达到2700亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为8.7%。

新凯来将携重磅设备亮相湾芯展，相关概念股连续大涨。

午盘侃市

指数低开高走，随后开始震荡，超4000家个股回调。

先说利好，消息面回暖，对比4月7日，市场低开并不多。

开盘后资金也有明显的抄底行为，其中半导体、稀土方向领涨。

需要谨慎的是，早盘市场缩量，因为消息的变化，市场情绪释放不充分。简单来说，市场需要多花一点时间来沉淀，分化比较明显。

历史不会简单重复，但往往会惊人相似，牛市格局依然没变。

保持耐心。