热点情报

央视财经报道，美国劳工部10日发布的数据显示，受能源价格上涨推动，美国5月消费者价格指数（CPI）同比上涨4.2%，创2023年5月以来新高。剔除食品和能源价格后，美国5月核心CPI同比上涨2.9%。

解读：

分析人士认为，上周五远高出预期的非农数据已令市场降息预期消退，芝商所“美联储观察工具”显示，美联储年内加息25个基点的预期概率已升至约43%，并且不排除年内累计加息50个基点的可能。

据财联社报道，在通胀报告公布后，交易员减少了对美联储加息的押注。

    

纳斯达克指数期货跌幅收窄，盘口拉升约1%，算是靴子落地了。

据财联社报道，Anthropic最新推出了一款新模型“Claude Fable 5”，作为“神话级”的一员，公司将其设计为可安全用于一般用途的模型。新闻稿写道，Fable 5的性能超越了公司以往所有公开发布的模型，在几乎所有AI性能基准测试中都处于领先水平，在软件工程、知识工作、视觉、科学研究以及许多其他领域都展现出卓越的性能。

Anthropic指出，任务越长、越复杂，Fable 5相对于公司其他模型的优势就越明显。

解读：

值得一提的是，Anthropic宣布已秘密向美国证券交易委员会提交S-1注册声明草案，正式启动上市筹备流程。

递交申请的前几天，Anthropic刚刚完成了总额650亿美元的H轮融资，投后估值飙升至9650亿美元。

支撑这一估值的，是Anthropic惊人的业绩表现。据披露，公司预计2026年第二季度营收将超过109亿美元，较第一季度的48亿美元增长一倍以上，并首次实现季度营业利润约5.59亿美元。其年化收入已从今年2月的140亿美元跃升至超过470亿美元。

公司推理毛利率已从38%跃升至70%以上，企业客户和编程场景成为主要增长引擎，Claude Code等产品在企业端的渗透率持续提升。

6月10日收盘前，光伏设备概念股出现异动。晶澳科技、爱旭股份股价涨停，隆基绿能、天合光能、通威股份等公司股价大幅跳涨。

    

解读：

具体怎么回事呢？

有行业人士猜测，相关公司股价异动或与市场流传的相关政策“小作文”有关。

因为消息没有证实，具体内容就不展开了。

从市场角度看，说明部分资金卖出科技股，尝试挖掘低位板块。

据财联社报道，近日有上市公司签订百亿晶圆长约，披露该笔订单“锁量锁价”。随着存储市场持续供不应求，签订长约（LTA）成为下游厂商保障产品供应的重要方法。

在长鑫、长存积极扩产，涨价造成消费电子需求下跌等背景下，雷蒙德·詹姆斯分析师卡尔·阿克曼提出新观点：芯片价格可能在距今不到12个月的时间内提前见顶，动态随机存取存储器（DRAM）和闪存（NAND）价格明年初或将出现连续季度下跌。

解读：

相信大家都发现了，这一轮AI浪潮，未来会发展成什么样无人知晓。

但科技巨头们的资本开支，引爆了上游材料和硬件的涨价潮。

在A股特别明显，光通信等AI硬件板块持续上涨，AI应用板块不断阴跌。

哪怕是手握大量用户的互联网巨头，股价直接跑输全球。

上游硬件价格平稳后，更利于下游商业场景铺开，那时投资重心才会从硬件转向软件。

每日侃市

    

据中证报报道，半导体研究机构Semi Analysis发布研报，目标指向CPO（共封装光学）和800V DC。研报表示，英伟达主推的单端800伏直流（800V DC）方案虽将迎来行业大范围应用，但规模化出货时间已推迟至2028年及以后。

    

6月的行情，大家可以参考3月底这一段。

自从924行情以来，仅去年4月7日跌破了年线，一直到今天都没跌破过。

今晚美国CPI出来后，缓和了加息预期，只要美股稳住了，全球科技股依旧热闹。

7月8月是中报行情，6月回调多挖掘机会，不要等市场走好了才看，那时就没有成本优势了。

最后，祝大家投资顺利。

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