5月18日，人形机器人概念午后活跃，索辰科技20cm涨停，三瑞智能、蓝思科技、卡倍亿等多只概念股涨超10%，北自科技3天3板，美格智能、电科数字等多只概念股涨停。

消息面上，上海市经济信息化委主任汤文侃提出，面向“十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。

此外，摩根士丹利5月14日亦在官方公众号发文指出，当前人形机器人正处于指数级增长的临界点。到2030年，中国在运作中的新增机器人年化运行规模将达到2100万台，远高于目前的600万台，其中人形机器人的年化运行规模亦将从目前的1.2万台提升至26万台。

方向上，国泰海通证券看好T链量产预期，指出Optimus V3预计2026年7至8月量产。若特斯拉Optimus V3顺利量产并应用，无疑对人形机器人产业具有风向标意义。目前，包括FigureAI、1XTechnologies、宇树科技等在内的多家企业也已推出迭代产品，但行业整体仍处于“小批量试用”阶段。特斯拉凭借其在动力电池、电机电控及AI芯片上的垂直整合能力，以及大规模制造经验，有望率先实现万台级年产量，并推动整个行业从“技术展示”迈向“经济可行”。

策略方面，国泰海通证券推荐关注恒立液压、长盈精密、兆威机电、安培龙、优必选，相关标的包括卧安机器人、伟创电气、绿的谐波、峰岹科技、科达利。

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