每日解盘
今天开会，发文比较晚，兄弟姐妹们我来了。
还是熟悉的配方，资金抱团双创指数。
两市超3700股下跌，午后指数出现一波跳水，上证一度翻绿。
发生了什么？
一是科技股拥挤度提升，量化等资金冲高兑现。
二是新华财经报道，美国计划对60个经济体征收10%或12.5%的关税。
三是银之杰午后闪崩，影响市场情绪。
板块方面，黄仁勋亲自下场“带货”，先引爆AI PC，再引爆光通信。
A股硬科技主导资本市场，中际旭创的股价，工业富联的市值，都超越了贵州茅台。
关于科技股，我们的核心观点一直是，科技不会轻易结束，大概率是缩容炒作。
科创50走的是强剧本，盘中一度涨5%。随着午后跳水，后续能不能冲前高做个背离，这里要打一个问号。
我发现一件事，前面科创50两天下跌10%，不少投资者高呼亏麻了。
这说明什么？有许多资金参与的晚，没有利润垫，一旦遇上急跌很容易倒亏。
科技股之间分化严重，核心品种创新高。后排科技股哪怕今天反弹后，离上周的高点也很远。
比如某光刻胶龙头和某半导体设备龙头，如果你上周追涨，今天反弹后也无法解套。
6月大事件比较多，全球资本市场的波动率可能会提高。
有几个思路，给朋友们参考。
第一，如果你在科技股收获颇丰，那按自己的节奏走，出现回撤再谨慎也来得及。
第二，如果你参与科技股较晚，可能刚从老登资产调仓过来，后续盯紧美股和韩股。给自己设好止损位，以免遇到急跌不知所措。
第三，多跟踪低位板块，看看是否出现持续性，防止市场风格切换。研究中报可能超预期的品种，这些品种回调下来，可能又是新一轮机遇。
热点解读
1、光通信暴涨
源杰科技涨超16%，中际旭创盘中一度涨超10%，光通信板块集体爆发。
消息面上，迈威尔科技首席执行官马特·墨菲表示，继算力和存储业务的需求爆发式增长之后，数据中心连接正成为AI增长的下一个主要瓶颈。
英伟达首席执行官黄仁勋表示，整个行业必须高度依赖先进的互连技术，这正是Marvell如此重要的原因。
黄仁勋称，Marvell将成为下一个万亿美元市值的公司。
解读：
国泰海通证券指出，从产业趋势看，全球头部科技与云厂商正加速加强对光通信核心环节的布局。英伟达入股LITE、Coherent、康宁等产业链公司，体现出AI芯片龙头对高速光互联、光器件及先进材料环节战略价值的高度重视；同时，CSP厂商通过长期订单锁定关键产能，也进一步强化了行业需求的确定性。在AI算力建设持续加速、光模块供需紧张、新技术商业化落地以及海外龙头战略加码的共同推动下，通信行业正进入由AI驱动的新一轮景气周期。
2、高盛：维持A股超配评级
据人民财讯报道，高盛在最新发布的研报中提到，A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场，得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素，维持对A股的“超配”评级。对于港股，高盛表示，由于维持“超配”的机会成本已经上升，将港股下调至“标配”。目前更倾向于通过具体的阿尔法（alpha）主题参与市场，或者等到其所预期的盈利增长路径确立后，再重新考虑贝塔（beta）机会。
解读：
总结来看，高盛更看好A股，港股需要等AI商业路径跑通。
恒生科技昨天好不容易爆发，今天大幅回调。
3、银之杰：“小作文”是不实信息 公司经营正常 还在找消息来源。
银之杰是2024年924行情的龙头之一，午后先于指数跳水，盘后发公告澄清。
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