5月16日凌晨，美股持仓文件披露完毕，巴菲特、索罗斯的美股持仓悉数出炉。

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伯克希尔一季度持仓曝光‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

根据伯克希尔·哈撒韦最新的13F持仓报告，一季度伯克希尔新进3股，增持7股，清仓4股，持仓总市值从2990.08亿美元增至3251.09亿美元。

一季度，伯克希尔增持苹果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票。从增持比例来看，增持比例最大的为惠普，增持15%，增持西方石油8%，增持苹果或美国银行2%，小幅增持派拉蒙、花旗和保险公司Markel。

此前，巴菲特在近日召开的伯克希尔股东大会上表示，与其他行业的公司不同，苹果跟消费者之间的关系非常密切。他称，两年前犯过一些错，卖掉了一些苹果股票，“当时那个决定是很愚蠢的”。

而关于再度增持西方石油，市场曾猜测巴菲特将收购这家能源公司。对此，巴菲特在股东大会上再次肯定了西方石油的优秀，直言“西方石油有很多优质的油井，是一个完全不同的石油生意”，而对于“收购”的传言，巴菲特则表示并不会这么做。

与此同时，一季度伯克希尔减持雪佛龙和通用汽车等八只股票。从减持的比例来看，减持比例最大的为通用汽车，减持20%；减持医药分销公司McKesson19%；减持雪佛龙18%。

最引人关注的是，继去年四季度砍仓后，巴菲特一季度直接清仓了台积电。受到相同待遇的还有两家区域性银行，分别是纽约梅隆银行和美国合众银行。

此前，巴菲特在年会上告诉股东，“他一直在抛售银行股，因为他对这个行业的兴趣减弱了。不过他仍然持有一家银行股票........”

这家银行便是美国银行，也是巴菲特一季度唯一逆势加仓且唯一重仓的银行股。一季度累计增持2275万股，期末持仓市值高达295亿美元，位居其美股持仓的第二位。

值得注意的是，“股神”还新买入了美国第一资本金融公司，这家数字化银行被买入992万股，持仓市值达9.54亿美元。

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新能源赛道行情持续，顶级游资入场‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

新能源赛道自五一节前底部反弹后，五一节后继续延续涨势，就在市场多方资金悄悄观望之时，一众新能源汽车相关ETF已然悄悄累计不小的涨幅。

新能源赛道在之前几个月时间中，一直处于默默无闻的地位，不仅如此，还被调侃为“人工智能的血袋子”、“新能源每一次反弹都是在为人工智能提供子弹”........

目前而言，新能源赛道行业基本面并没有发生彻底的反转，但却有好转的迹象。

一方面，锂矿价格止跌，收复25万元“生死线”。

5月15日，上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂上涨17500元/吨，均价报26.5万元/吨。工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。4月27日至今，电池级碳酸锂价格涨幅累计达到47.2%。

25万元/吨的锂价此前被业内称为盈亏“生死线”。伴随着锂价触及最低点后逐步回稳至这一价格，天齐锂业和赣锋锂业股价在过去两周内一直保持上涨趋势。5月4日至5月15日，天齐锂业从71.26元/股涨至82.18元/股，累计区间涨幅为15.32%；赣锋锂业从64.99元/股涨至70.20元/股，累计区间涨幅为8.02%。

另一方面，虽然国内汽车行业价格战并未彻底结束，但汽车第二条增长曲线，正在悄悄浮出水面。

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年第一季度，汽车出口107万辆，同比增长58.1%。同期，日本汽车工业协会数据显示，日本一季度汽车出口95.4万辆，同比增长5.6%。

数据表明，今年第一季度，我国汽车出口已经超越日本，并有望成为全球第一。二季度开端，我国整车出口的表现仍延续了迅猛增长的势头。

两方面原因导致本轮新能源汽车赛道的上涨有了可观的持续性，各路资金有蜂拥而上的、也有驻足观望的。

5月15日，锂矿巨头天齐锂业涨停，位于两市净买入排行榜首位。一观龙虎榜，北向狂扫7.3亿元，机构合计净买入6283.9万元。

(本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

此外，顶级游资作手新一同样现身天齐锂业龙虎榜，大手笔扫货8364.97万元，其专用席位为国泰君安证券南京太平南路证券营业部。除了作手新一便看不到其他知名游资的身影，且龙虎榜卖榜上清一色拉萨军团。

显然，市场上的资金并未在新能源赛道上达成一致。与此同时，金融巨鳄索罗斯、欧洲巨头施罗德基金同样在新能源赛道上出现了分歧。

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索罗斯清仓新能源汽车，欧洲巨头扫货宁王‍‍

5月14日，金融巨鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司也披露了13F持仓报告。

文件显示，截止至2023年一季度末，索罗斯基金持仓总市值达64.87亿美元，仓位环比下降10.66%，该基金前十大重仓股占基金净值的28.30%。

一季度，索罗斯基金新进66只股票，增持31只股票，清仓89只股票，减持54只股票。其中，新能源汽车遭索罗斯基金疯狂清仓。

索罗斯基金直接清仓抛售了特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权，同时被清仓的还有50万份通用汽车看涨期权，及50万份蔚来看涨期权。此外，专注于电动皮卡车和电动SUV两个品类的Rivian也被索罗斯基金大幅减持1080万股，减持幅度达75%。

值得一提的是，索罗斯2022年遭遇滑铁卢，基金回撤比例接近70%，资产规模亦大幅缩水。据彭博亿万富翁指数显示，92岁的索罗斯的净资产约为85亿美元（约合人民币590亿元）。

相比于索罗斯的无情抛售，欧洲巨头施罗德基金则背道而驰。

今年4月，施罗德旗下三大基金，包括施罗德国际精选基金中国A、施罗德国际精选基金大中华A、施罗德国际精选基金中国机遇，均同时加仓宁德时代80%，三只基金合计规模高达85.19亿美元。

另一欧洲巨头安联投资，旗下规模高达47亿美元的旗舰基金安联神州A股基金同样也在3月大手笔加仓宁德时代，加仓幅度高达22.17%。

对于为何大手笔加仓宁德时代，施罗德基金并未过多解释。但施罗德国际精选基金中国A的基金经理Jack Lee曾在一份研究日志中表示，将长期关注电动车供应链。

Jack Lee解释道，中国在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57%是在中国销售的。整车制造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。

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