不看不知道，一看吓一跳。上证指数已经四连阴。市场两大主线表现不尽如人意：人工智能板块震荡分化，低位传媒板块修复后也遭遇回调。“中特估”主线尽管有资金承接，但是在金融板块向3400点发起攻击之后，同样在社融数据进一步发酵下被“打回原形”。市场情绪受挫，操作难度加大，基金君在基金通首页找到抗风险排行榜。一一观察抗风险能力优秀的股票型基金，寻找市场新曙光。

1.   富国文体健康股票型证券投资基金

抗风险得分100分满分，综合得分97.54分，是“文体健康”主题类基金，蝉联第一。基金风格显著集中于大盘平衡,预估重仓行业是其他专业工程行业，预估重仓概念则是证金持股概念。自2月24日起至今,该基金的抗风险得分一直保持100分。

2.工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

抗风险得分98.79分，综合得分92.83分。基金风格以大盘价值为主，小盘成长为辅。与“创新主题不同”，持仓维持多数“稳增长”相关板块，预估重仓依然是其他专业工程和证金持股概念。除择时得分之外，其余指标表现均非常突出。

3.景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金

抗风险得分96.71分。该基金择时能力得分很低仅1.45分，但其他指标得分平均90分且总分91.78。虽然在AI板块领涨时期,基金的抗风险能力有所下降，但是目前已经修复。基金风格集中于大盘平衡风格,预估铝金属行业和俄乌冲突概念。持仓板块基本围绕大宗商品进行配置，多数是基础金属和石油化工相关领域。

4.前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金

抗风险得分是95.63分，以股息率策略作为主题的基金，抗风险得分较高是意料之中。基金风格集中于大盘价值加上少量小盘平衡。预估重仓房屋建设行业与证金持股概念。净值表现相较同类基金基本有10%以上的超额收益，综合得分也有不低的84.6分。高股息策略拥有低估值叠加中特估的特点，在目前市场调整期尤为值得关注。

5.合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金

抗风险得分95.28分，是近期鲜有出现的消费主题基金。基金风格基本集中于大盘平衡风格。预估重仓粮油加工行业和啤酒概念。在经济基本面缓慢恢复的背景下，消费数据似乎有些差强人意。虽然基金73.18的综合得分不算太高，然而该基金重仓食品饮料和粮油加工板块，确实给予热衷消费的投资者不一样的配置思路。

6.嘉合同顺智选股票型证券投资基金

抗风险得分95.22分，回撤控制得分也有96.27的高分。基金风格集中在大盘平衡股和大盘成长股。重仓板块与众不同，预估重仓耐火材料行业和煤化工概念。目前两个重仓板块均在低位且是顺经济周期的板块。而基金从净值收益表现角度看，评价多数是“良好”。

7.   九泰盈泰量化股票型证券投资基金

抗风险得分95.2分，是量化选股基金。基金风格以大盘平衡股为主，其次是大盘成长。预估重仓化学工程行业及证金持股概念。此外，根据近期增仓行业数据，该基金有继续往地产、化工、银行等国企增仓的态势。

8.   汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金

抗风险得分94.93，综合得分74.48分,是上次也在榜单的低波动率策略基金。根据基金通数据，该基金预估其他专业工程行业及证金持股概念。相比上次观察，基金的选股更偏向国企工程类品种。基金风格以大盘平衡为主还配置了部分的中盘价值。

9.   汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金

基金抗风险得分93.93分，综合得分仅55.24分，多数指标在40分左右。基金风格以中盘价值为主，大盘成长为辅。预估重仓能源及重型设备行业及冷链物流概念。基金净值表现较差，长期持有的能源及重型设备行业表现平平。

10.  大成高新技术产业股票型证券投资基金

抗风险得分93.47分，75.82的综合得分也算得上不错。基金风格基本集中在大盘平衡风格。预估重仓是空调行业和俄乌冲突概念，总体配置虽然比较分散，但持仓多数是周期板块,和“高新技术”主题不符。

显而易见，在抗风险能力较强的股票型基金之间，完全没有人工智能和数字经济的身影。一是这些基金经理对波动较大的偏题材板块偏好程度较低，二是近期的市场回调更加使得他们加大对半导体、周期大宗商品等低位板块的配置。在持仓上，作为组合压舱石，抗风险能力较强的基金延续了大盘平衡风格的策略，概念选择上维持证金持股和国企属性的“中特估”方向。行业上配置虽然比较分散，但几乎都是市净率较低的，或者有基本面困境回暖的板块。对比上次观察，不难看出抗风险能力较强的基金整体综合得分更高了，市场回调使得综合得分对收益能力的敏感性更低。这些能够控制风险边际、胜率更高的“小碎步”基金成为市场稀缺基金。

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