市场震荡走低  静待政策利好落地

2024年06月06日 09:43   投资快报   越声理财陈增学


周三市场全天震荡走低,沪指领跌。其中沪指跌0.83%,深成指跌0.8%,创业板指跌0.54%,微盘股指跌2.6%,近三日微盘股指数跌幅8.5%。沪深两市全天成交额6886亿元,较上个交易日缩量571亿元。板块方面,车路云、军工等少数板块上涨,房地产、虚拟电厂、工业金属、家用电器等板块跌幅居前。个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌,上涨的个股只有600多只,其中35只个股涨超9%。总体来看,市场呈现普跌格局,日内市场情绪较为低迷。

车联网与智能驾驶方向,日内有5只个股涨停。其中鸿泉物联、万通智控、民德电子20%封死涨停,金溢科技走出2连板。消息面上,工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。今年1月,交通运输部等四部委印发《关于开展智能网联汽车车路云一体化应用试点工作的通知》,提出分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端;此前几日,北京、鄂尔多斯、深圳、福州等地密集释放了车路云一体化布局的最新进展。其中,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目投资规模达99.39亿元。此外,长春、杭州等地也已积极申报相关试点。

行业严监管短期压制市场风险偏好。当下市场情绪低迷,或与“国九条”等相关监管新规不无关系。年报披露后,交易所对300余家上市公司发布年报问询函。不仅是民企,连中泰化学,锦州港等国企也被查出财务造假,导致市场对部分小微盘股“信任危机”,使得资金较为谨慎。政策严监管带来短期阵痛,不光长远来看,只有对久不分红、财务造假、违规减持、内幕交易等问题公司加大退市和出清力度,才能更好保障投资者利益,让市场生态更加健康。

越声理财认为,随着陆家嘴论坛召开政策逐步明朗,或扭转市场悲观预期。

证监会表示,下一步将会同市场有关各方,共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地。2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日在沪召开,主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”。证监会主席将出席并围绕论坛主题发表演讲,证监会将发布资本市场相关政策举措,政策利好值得期待,届时市场有望迎来转机,市场风险偏好有望提升。

进入6月份,我们预计市场大概率先抑后扬,我们仍然看好结构性机会。主要是一方面,政策严监管的本意为了改善市场生态,出清问题公司;另一方面,国家积极的货币和财政政策有望持续发力,发生系统性风险的概率极小,因此我们认为六月不悲观。行业上,继续紧抓两条线。第一条线是政策事件驱动线。主要以新质生产力为代表,包括商业航天、半导体、AI手机PC等相关领域,政策事件驱动频频存在结构性机会;第二条线是涨价与出海线。家电、变压器、智能电表等行业,在出海景气或者涨价驱动下,有望延续趋势性机会。

 

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