今天 8月3日，相比昨天而言，A股指数波澜不惊，三大股指小幅回落，沪指跌0.47%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.46%，不过个股的分化较为严重。涨少跌多，并有100只个股跌幅超过了9个点。而这些大跌的个股多集中在前期热门赛道当中。

1. 热门赛道崩了

继昨天回调之后，今天锂电池，半导体等热门赛道再次大幅调整，霸占了跌幅榜前列，还有多只个股封住了跌停。

科技股方面，半导体，芯片等硬件相关科技股受分析师怒怼中芯国际技术大咖事件影响，继续走弱。而北方华创的减持公告则雪上加霜。

8月2日晚间，北方华创公告称，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。

减持猛如虎，北方华创今天大幅低开，早盘便封住了跌停板。

北方华创是目前国内集成电路高端工艺装备的龙头企业，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。电子工艺装备方面,包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品,。电子元器件方面,公司依托六十多年的元器件技术积累,,研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品,广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

作为市值近2000亿元的科技龙头企业，在板块走弱的时刻，其减持公告直接给科技板块带来负面效应。板块多只个股跌停。

不过，在刚过去的4个多月里，北方华创股价由低位的133元附近涨到了7月30日的432元，涨幅高达325%。即使没有减持公告，短时间如此巨大的涨幅，也存在调整的需求。在获利盘的抛售下，半导体，芯片等板块或面临继续调整的可能。

锂电池等板块走弱的逻辑也与科技板块类似。一是前期涨幅过大，而是由于赛道火热，吸引了众多资本进入，上市公司也在积极的建厂扩产，竞争压力加大。

比如，8 月 2 日晚间，永太科技公告将向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品。协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内，宁德时代应根据六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)及碳酸亚乙烯酯(VC)的采购量向供方预付产品货款合计6亿元。

同时，新宙邦公告拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目

亿纬锂能公告拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，项目计划投资总额为52亿元。合资公司注册资本为16亿元。

杉杉股份公告拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。计划固定资产投资总额约80亿元。

多种因素作用下，锂电池板块大跌。

进入8月的2个交易日，热门赛道率先崩了，虽然赛道长期看好，但涨跌轮回之下，投资者不必心急入场，暂时不宜去接“飞刀”，可耐心等待回调到位。

2.国产软件

同属于科技板块，国产软件板块却逆势走强，在半导体，国产芯片等硬件相关的科技概念走弱后，涨幅相对较小的软件板块却有继续走强的趋势。

首创证券指出，我国基础软件差距尚大，应用软件已逐步具备全球竞争力。计算机软件主要分为基础软件和应用软件，基础软件包括操作系统、数据库、中间件等产品，基础软件研发难度较大，且需要结合芯片形成生态，具有较高的垄断性，基础软件领域此前基本被美国垄断，近年来在国家政策支持下，国产基础软件已逐步从能用向好用阶段推进，但整体市场份额仍较小，差距较大。

【风向研报】7月30日（上周五）开盘关注的智能制造个股，中望软件（688083）

今天一度涨超17%，3天最高涨幅15.41%。

关注的原因：

1）股权激励计划彰显发展信心

根据公司公告，本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为60.40万股，占公司股本总额的0.98%，授予价格不低于每股420元。激励目标方面，公司以2021-2023年三个会计年度为考核年度，参考2020年度营业收入，2021-2023年营业收入增长率股权激励解锁触发值为30.00%/69.00%/119.70%，目标值为35.00%/82.25%/146.04%。我们认为，公司股权激励计划有望为公司未来三年稳步发展提供内生驱动力，彰显公司对未来发展的信心。 

2）激励方案充分覆盖核心员工，广角覆盖增强团队凝聚力

本激励计划，首次拟授予的激励对象总人数为382人，包括核心技术人员以及骨干员工。我们认为，本次激励方案充分展现了公司管理层与员工分享企业发展成果的理念。 

3）国产化CAD软件奋起直追，政策扶植保驾护航

受制于海外厂商先发优势及国内重视不足，我国以CAD为代表的工业设计软件市场长期被以AutoCAD、Solidworks、NX等海外产品所把持。近年来，以公司为代表的国产化工业设计软件厂商逐步实现2D/3DCAD技术突破，在CAD软件等领域实现与海外厂商分庭抗礼。

更多详细资讯，请关注文末【风向研报】

风险提示：以上为2021年5月1日至2021年8月3日期间内风向研报部分真实案例，主要借此案例展示机会发现、投资建议、风险控制的服务过程，不作为荐股依据，客户据此操作风险自担。单一个股展示不代表全部业绩展示，过往业绩不代表未来，也不代表未来业绩的承诺，股市有风险，盈亏自担。

3.抗疫概念

今近期由于疫情的反复，今天相关的抗疫概念板块涨幅居前。

而这其中，肝素概念涨幅居前。

数据显示，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。

国海证券表示，肝素景气周期有望延续。从已知数据来看，沙坦价格已经回到杂质事件前的行业平均价格，当前由于部分厂家仍在积极扩张产能，后续价格趋势仍需持续关注行业实际供给量与渠道库存情况；肝素价格基本与上月持平，自去年下半年开始整体振荡向上，主要是猪周期回暖由于疫苗毒及等因素影响低于市场预期，在带来新一轮投资机会的同时也将进一步延长肝素的景气度，肝素价格仍有望在高位徘徊。

下图是部分肝素概念股，仅供参考。

4.后市展望

昨天在风向研报当中，我们认为市场在年线附近仍有反复，今天大盘的走势验证了我们的看法。筑底的过程难以一日而就，市场难以持续出现普涨的格局，板块和个股的选择更加的重要。

在这个阶段，锂电池，半导体等高位大幅调整，以三一重工、美的集团、海螺水泥、贵州茅台等代表低位板块个股展开反击，表明目前市场处于一个高低切换的过程当中，市场的风险偏好有所降低。安全仍是我们首先考虑的问题。

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（本文由越声理财（zx0027）提供，观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）