新财富百佳投资顾问，6年资深券商从业，上交所注册期权策略讲师。深度专注趋势赛道企业研究，多次发现翻倍机会！蔡智斌为你智辨公司。

智辨公司-新能源、光伏大跌！如何应对！

大家好，欢迎收听智辨公司，我是智斌。昨天光伏、新能源上游锂矿大跌，相信不少持有的朋友多少有点迷茫。今天我们谈谈后市对主赛道的策略思考，仅供参考。光伏、新能源车是未来10年最确定的增长赛道，而且空间巨大，是碳中和国家战略，同时是人民币确立话语权的两大支柱。即使有短期调整，但不会影响中长期走势。要注意的无非是产业链中的各环节的节奏，目前从业绩爆发角度来看，最好的是它们的上游资源和设备。上游锂资源，短期看不到价格下跌的因素。当然锂矿的稀缺性，决定了新能源车产业必然会去寻找更合适的钠或锑等其他金属，乃至氢能源的技术路径作为替代。但这是后话，毕竟锂的产业方向不是短期三五年内能扭转的。再说光伏产业链，重点是节奏与预期差问题，现在最缺的是上游硅料。硅料价格大涨导致下游利润承压。但是硅不是锂矿，不存在稀缺性，目前硅料和硅片的扩产速度非常快，导致上游的工业硅大涨。同样光伏玻璃、黏胶等上游也是持续爆发。但因今年过度扩产，明年硅料和硅片有可能会供大于求。现在应该关注的光伏中游的组件股，组件股今年签订的价格订单，等到明年硅料下跌，利润增速就会快速提升。而储能今年是炒作元年，储能的利润短期肯定不如上游原材料，并且推广过程具有时间性，同时产业容量目前有限，大型资金仍无法系统性形成抱团合力。反映在板块上，近期就会较大幅度地震荡，但中长期必定是不断上行的板块。青山不改，绿水长流。本期节目就到这里！我是智斌，我们下期再见！