本周一大盘放量大涨，沪指在大金融以及中字头的带动下大阳拉升创新高，一度突破3400点，市场热点再次倾向于“中特估”主题，但人工智能依旧是市场不可或缺的主线，这次行情不仅个股表现超预期，量能也是超预期放大。后市有望继续上攻，在“中特估”等权重带领下，市场期盼已久的指数牛市行情可能真的来了。这里对大盘可能不能再轻易看空了，指数行情有可能在金融、蓝筹的逼空式上行下走高，要注意市场的人气核心，有可能会继续疯狂。

指数周一的大涨首先是金融发力引领的，核心就是中信银行，比较有爆发力的还是要看西安银行，如果今明天西安银行加速，那么就确认指数行情的开启，其他的蓝筹中国石油、中国移动、中国建筑仍然有很强的向上趋势。蓝筹有爆发力的可注意中国船舶、中船科技、中油资本、中国外运的弱转强，如果市场资金继续向这切换，那么操作上就要尽快改变思路。从另一个角度看，“中特估”其实酝酿已久了，只不过在昨天全面爆发， 市场对“中特估”基本面的影响存在预期差，整体迎来估值修复，秦港股份4板领涨，中国出版、中船科技、中国船舶、中信金属、中油资本、中船系等涨停，银行这边的中信银行、中国银行等冲击涨停，也是昨天指数大涨的真正推手，主打的就是高分红、低估值以及“一带一路”峰会和人民币国际化等题材。

从市场情绪看，强势股重归、连板梯队完整，包括5连板长江传媒、4连板秦港股份、3连板中国出版、2连板学大教育、久远银海、中远海科、中船科技、国新文化、金龙汽车、华设集团、设计总院、金桥信息等。“中特估”龙头秦港股份估计会继续一字板，不是一字板就低于预期，低于预期的话“中特估”就要减少参与。国新文化也是同样的情况，都是重要的一字板风向标。

另一条主线AI依然未结束，会一直持续到疯牛见顶，老的龙头熄火，新的龙头诞生，周一确认了鸿博股份、返利科技、天娱数科、久远银海的新龙头地位，那么这条线还是先重点看这几个AI四小龙，有可能上演更疯狂的AI第三波，这是后市最值得关注的方向。因为很明显周一指数突破时，资金基本上都去搞“中特估”，人工智能资金流出，所以早盘有分歧很正常，但是随着指数新高后有所整理回落，资金就开始回流人工智能，周末发布大模型和AI学习机的科大讯飞回封涨停算是一个讯号，AI+教育的国新文化也是预期一字板，文化传媒这边的长江传媒承接性还比较强，有业绩预期，还是市场主流。其他AI分支方向调整后已经有资金动手，分歧也是不错有进场节点。权重和题材跷跷板，一方高潮就往另一方分歧找机会，当前市场趋势抱团，找趋势向上的分歧机会。

总的来说，题材这边，AI昨天算弱回流，板块内部凝聚力降低了；AI这一轮小周期从上周五大分歧，昨天早盘延续分歧后，本来有明显的修复回流，但下午又出现中字头个股冲高，AI分支都下跌的情况。其中一个原因是AI分支太多了，昨天盘中相互轮动反而没有合力，以“中特估”为代表的权重及以AI科技代表的题材方向，这两个方向是跷跷板效应。预计小周期结束后，今明两天会重新开启新的周期，重点关注是高位出现轮动还是低位新启动分支，关注这两天的领涨方向。如果随着指数突破确认，“中特估”行情和相关题材股能进一步展开，那么新一轮牛市行情开启的概率就会大增，市场机会相比于前期也会渐渐多起来的，预期后面会有一波爆裂的赚钱效应，要抓住这波牛市的机会，一个月完成翻倍也不是不可能。这波行情要重视情绪股龙头，抓好每段行情主流，盯住每天竞价龙头，跟上节奏，不然再大的牛市，踏错节奏也是难以赚钱的。